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A股地量背后的暗战:谁是资金面的“小三”

发表于 2015-2-4 16:31
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摘要: 尽管沪指午后在中国石油、中国人寿的护航下站上了3200点,但是依然无法掩饰其地量成交额的“疲惫脸孔”。从今日走势来看,沪指无疑一扫之前“节节败退”的阴霾。截至收盘,沪指涨2.45%报3204.91点,成交2834亿元;深 ...

尽管沪指午后在中国石油、中国人寿的护航下站上了3200点,但是依然无法掩饰其地量成交额的“疲惫脸孔”。


从今日走势来看,沪指无疑一扫之前“节节败退”的阴霾。截至收盘,沪指涨2.45%报3204.91点,成交2834亿元;深成指涨2.24%报11209.19点,成交2338亿元。板块上看,券商、保险大涨逾5%领涨两市。石油、煤炭等近期低迷的权重股也大幅发力涨逾3%。


不过从成交量来看,这种“喜悦”估计要打个折扣,今日两市成交量仅5100多亿,离之前的单日万亿成交量相差甚远。


分析认为,尽管央行通过逆回购再投放900亿资金,但不出意外的话,年前A股应该不会有太多惊喜。


A股地量成交之下,谁在干扰流入A股资金的“芳心”?


嫌疑之一:24新股将带走2万亿元


密集新股发行无疑是干扰因素之一。上周五证监会下发新一批IPO批文,得到批文的24家公司纷纷于2月1日晚间发布了招股意向书。意向书显示,这24家拟上市公司均集中在2月9日-12日启动网上申购。


“市场新股发行节奏在今年明显加快,数量和速度方面都有所提升。考虑到春节的因素,今年1月份便发布了两批新股批文,共计有44只,基本相当于去年四个月新股的量。投资者可能都是在春节之前想赚一点,估计本轮参与打新的资金不会少,预计在1.7~2万亿元。”某券商新股研究员称。


还有分析人士称,这批新股冻结资金预计在1.8万亿元到2.2万亿元这个区间。与此同时,从上周A股指数的表现来看,想从二级市场捞金显得很不容易,指数整体出现了较明显的调整。估计在春节前的2周时间的交易中,24只新股首发肯定会分流市场的资金。在两融受影响、外围市场波动加大的背景下,2月中上旬A股颠簸将成常态。


嫌疑之二:银行吹响了“抢钱”号角


年末理财产品的收益率步步高升也让流入股市的资金“心猿意马”。


年末多家银行吹响了“抢钱”号角,推出的银行理财产品收益率不断攀升,预期年化收益率达到6%的理财产品已成为“新常态”。


面对银行的“抢钱”行为,券商也通过密集发行产品来留住客户。华泰证券网站显示,该公司于最近3天连续推出了聚金10号收益凭证、聚金11号收益凭证以及聚金12号收益凭证,投资期限分别为27天、26天及25天,认购起点为100万元,预期年化收益率达到9%。产品一推出就被秒杀,如按计划发行规模上限计算,总共吸金高达25亿元。


国信证券也加快“抢钱”节奏。在金元系列产品中,仅12月24日及25日两天,公司发行的理财产品数量就占了整月数量的一半以上。其中,认购期为12月25日的有7款保本收益凭证理财产品,投资期限从20天到182天不等,认购起点最低5万元,最高100万元,预期年化收益率在6.8%至7.1%之间;认购期为12月24日的有4款保本收益凭证理财产品,预期年化收益率在6.2%至6.55%之间。在此之前的类似产品,预期年化收益率则在5.4%以下。


嫌疑之三:“地主家”也要过年 捂住钱包


而按照A股此前的规律来看,每逢节假日,总是会有一段缺钱的时光。业内人士分析认为,目前正处于季节性资金紧张窗口期,资金格局向偏紧放心倾斜,A股短时间内被大量抽血,暂时性元气不足也是正常的。


而银河证券首席分析师孙建波此前给投资者的建议也是持币过节,因为接下来一段时间去杠杆很重要。


他解释称回顾历年春节,并无太大的风波,加上节后无大幅上涨概率,因此带着杠杆是高成本的做法。对于春节杠杆率比较高的人,面临的第一个问题不是持币,不是持股,而是杠杆多高的问题。


“建议不要带着杠杆过年。”孙建波说,自从2014年12月9日之后大盘就呈现出非常强的波动性,所以,关键在于股票本身。


燕归来

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